woeamМир экономики и управленияWorld of Economics and Management2542-04292658-5375Новосибирский национальный исследовательский государственный университетwoeam-427Research ArticleМИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫMICROECONOMIC ANALYSIS: METHODS AND RESULTSМетодический подход к оценке инвестиционных проектов в нефтедобыче в условиях неопределенности и рисковMethodical approach to the evaluation of investment projects in oil production in conditions of uncertainty and risksСкопинаЛариса ВикторовнаSkopinaL. V.

Кандидат экономических наук, доцент

l.v.skopina@gmail.comШубниковНикита ЕвгеньевичShubnikovN. E.

Аспирант

nikita.shubnikov@gmail.comНовосибирский национальный исследовательский государственный университет, НовосибирскРоссияNovosibirsk State University, NovosibirskRussian Federation20142901202214224–37Copyright © Скопина Л.В., Шубников Н.Е., 20142014Скопина Л.В., Шубников Н.Е.Skopina L.V., Shubnikov N.E.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://woeam.elpub.ru/jour/article/view/427

Освоение нефтяного месторождения является долгосрочным капиталоемким инвестиционным проектом, характеризующимся неполнотой и неточностью информации об условиях реализации. Оценка эффективности разработки лицензионного участка невозможна без учета неопределенности, сопутствующей нефтедобыче. Анализируется современное состояние нефтяного комплекса России, выделяются основные риски, оказывающие влияние на деятельность нефтедобывающих компаний. Предлагается классификация рисков по качественным и количественным характеристикам. Рассматриваются современные методы оценки экономической эффективности инвестиций в освоение нефтяных месторождений в новых регионах добычи, показывается целесообразность применения теории нечетких множеств. Актуализируется задача построения экспертных систем для оценки инвестором эффективности разработки нефтяных ресурсов в условиях неопределенности и рисков. Предлагается схема экспертной системы для оценки эффективности разработки ресурсов нефти с использованием элементов теории нечетких множеств.

Development of oilfield is a long term capital-intensive investment project, which is characterized by incomplete and inaccurate information about conditions of its realization. Efficiency evaluation of license area development is impossible without accounting uncertainty associated with oilproduction. The article analyzes the current state of the Russian oil industry, highlights the mainrisks affecting the activities of oil companies. Classification of risks in the qualitative and quantitative characteristics is suggested. Methods of economic efficiency evaluation of investments in oil field development in new production regions are considered, the expediency of the fuzzy set theoryapplication is shown. The task of expert systems building for efficiency evaluation of oil field development in terms of uncertainty in risks by investor is actualized. Scheme of an expert system for efficiency evaluation of oil field development using elements of theory of fuzzy sets is proposed.

неопределенность и риски нефтедобычиэкономическая эффективность инвестиционного проектанечеткое моделированиеэкспертная системаuncertainty and risks of oil productioneconomic efficiency of the investment projectfuzzy modelingexpert systemReferencesКрюков В. А., Силкин В. Ю., Шмат В. В. Испытание Восточной Сибирью // Эксперт Сибирь. 2012. № 34 (342). URL: http://expert.ru/siberia/2012/34/ispyitanie-vostochnoj-sibiryu/Kryukov V. A., Silkin V. Yu., Shmat V. V. Ispytanie Vostochnoj Sibir'yu. Ekspert Sibir' [Expert Siberia], 2012, no 34 (342). URL: http://expert.ru/siberia/2012/34/ispyitanie-vostochnojsibiryu/ (In Russ.)Кондратьев В. В., Лоренц В. Я. Даешь инжиниринг! М.: Эксмо, 2005. 174 с.Kondrat'ev V. V., Lorents V. Ya. Daesh' inzhiniring! [Give Engineering!]. Moscow, Eksmo Publ., 2005, 174 p. (In Russ.)Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М.: Дело, 2002. 888 с.Vilenskii P. L., Livshits V. N., Smoliak S. A. Otsenka effektivnosti investitsionnykh proektov: teoriia i praktika [Evaluating the Effectiveness of Investment Projects: Theory and Practice]. Moscow, Delo Publ., 2002, 888 p. (In Russ.)Садов C. Л., Тарбаев Б. И. Оценка экономической эффективности ресурсов углеводородов на ранних стадиях разведки // Изв. Иркут. гос. экон. академии. 2009. № 4. С. 54–59.Sadov C. L, Tarbaev B. I. Otsenka ekonomicheskoj effektivnosti resursov uglevodorodov na rannikh stadiyakh razvedki [Economic Evaluation of Hydrocarbon Resources in the Early Stages of Exploration]. Izvestiia Irkutskoi gosudarstvennoi ekonomicheskoi akademii [Proceedings of the Irkutsk State Economic Academy], 2009, no 4, p. 54–59. (In Russ.)Герт A. A., Немова О. Г., Антонов В. А., Кузьмина К. Н. Программный комплекс «Стратегия» для оценки эффективности инвестиций в ГРР // Нефть. Газ. Новации. 2010. № 3. С. 6–10.Gert A. A., Nemova O. G., Antonov V. A., Kuz'mina K. N. Programmnyj kompleks «Strategiya» dlya otsenki effektivnosti investitsij v GRR [The Software Package «Strategy» to Assess the Effectiveness of Investments in Exploration]. Neft'. Gaz. Novatsii [Oil. Gas. Innovation], 2010, no 3, p. 6–10 (In Russ.)Мкртчян Г. М., Морозов В. П., Скопина Л. В., Шубников Н. Е. Развитие доходных методов оценки эффективности разработки лицензионных участков с учетом неопределенности и рисков // Наука и образование. 2012. № 3. С. 101–105.Mkrtchian G. M., Morozov V. P., Skopina L. V., Shubnikov N. E. Razvitie dokhodnykh metodov otsenki effektivnosti razrabotki litsenzionnykh uchastkov s uchetom neopredelennosti I riskov [Development of Profitable Methods of License Area Development Assessing Taking into Account Uncertainties and Risks]. Nauka i obrazovanie [Science and Education], 2012, no. 3, p. 101–105 (In Russ.)Недосекин А. О. Финансовый менеджмент на нечетких множествах. М.: Аудит и финансовый анализ, 2003. 184 с.Nedosekin A. O. Finansovyi menedzhment na nechetkikh mnozhestvakh [Fuzzy Financial Management]. Moscow, Audit i finansovyi analiz Publ., 2003. 184 p.Васильев В. И., Ильясов Б. Г. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика: Учеб. пособие. М.: Радиотехника, 2009. 392 с.Vasil'ev V. I., Il'iasov B. G. Intellektual'nye sistemy upravleniia. Teoriia i praktika: uchebnoe posobie [Intelligent Control Systems. Theory and Practice: A Textbook]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2009, 392 p.Построение экспертных систем: Пер. с англ. / Под ред. Ф. Хейеса-Рота, Д. Уотермана, Д. Лената. М.: Мир, 1987. 441 с.Hayes-Roth F., Waterman D. A., Lenat D. B. Building Expert Systems. Addison-Wesley Publishing Company, 1983. (Russ. ed.: Pod red. F. Kheiesa-Rota, D. Uotermana, D. Lenata. Postroenie ekspertnykh system. Moscow, Mir Publ., 1987, 441 p.).Ампилов Ю. П., Герт А. А. Экономическая геология. М.: ГеоИнформМарк, 2006. 400 с.Ampilov Yu. P., Gert A. A. Ekonomicheskaia geologiia [Economic Geology]. Moscow, GeoInformMark Publ., 2006, 400 p.Усков А. А., Круглов В. В. Интеллектуальные системы управления на основе методов нечеткой логики. Смоленск: Смоленская городская типография, 2003. 177 с.Uskov A. A., Kruglov V. V. Intellektual'nye sistemy upravleniia na osnove metodov nechetkoi logiki [Intelligent Control Systems Based on Fuzzy Logic Methods]. Smolensk, Smolenskaia gorodskaia tipografiia Publ., 2003, 177 p.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.